证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-035
中金黄金股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
●投资标的名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）
●投资金额：181,731.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.27%
●特别风险提示：投资事项存在市场风险，可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资概述
中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）控股子公司中原冶炼厂拟实施整体搬迁升级改造项目二期工程（以下简称二期工程）。二期工程总投资181,731.13 万元，其中建设投资75，000.13 万元，建设期利息2,646.00万元，流动资金104,085万元。二期工程建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿1500000吨，年产阴极铜303156.18吨，金锭33810.00千克，银锭210210.00千克，副产硫酸1293810吨。项目达产后年均营业收入2,002,606万元，利润总额78,209.72万元，净利润58,657.29万元。二期工程总投资收益率10.16%，投资财务内部收益率10.02 %，投资回收期为11.22年。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。上述投资事项不涉及关联交易，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
中原冶炼厂搬迁改造项目规划两期，在一期项目全面建成达产、产能充分释放的基础上，二期工程对生产流程进行评估，挖潜改造，填平补齐，最大限度提高原料处理能力，增加产品产量，降低生产成本，提高经济效益。
二期工程委托中国恩菲工程技术有限公司设计，工艺流程为“氧气底吹熔炼—旋浮吹炼—回转式阳极炉精炼—永久不锈钢阴极电解—熔炼渣选矿”。二期工程在一期工程的基础上扩建铜电解厂房，电铜能力扩到30万吨/年，产品方案为金锭、银锭、阴极铜、粗硫酸镍、精硒、铅锭、铋锭、铼酸铵和硫酸。
二期工程总投资181,731.13万元，其中建设投资75,000.13万元，建设期利息2,646.00万元，流动资金104,085万元。二期工程项目建设期为一年，建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿1500000吨，年产阴极铜303156.18吨（其中A级铜297871.26吨，1号标准铜5284.92吨），金锭33810.00千克，银锭 210210.00千克，副产硫酸1293810吨。项目达产后年均营业收入2,002,606万元，利润总额78,209.72万元，净利润58,657.29万元。二期工程总投资收益率10.16%，投资财务内部收益率10.02 %，投资回收期为11.22年。
（二）投资标的基本情况
名称：中原冶炼厂
企业类型：有限责任公司
注册地：三门峡产业集聚区209国道南侧
法定代表人：彭国敏
注册资本：150000万元
主营业务：黄金生产的副产品白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸加工、销售等
股权结构：
序号 | 股东 | 持股比例（%） |
1 | 中金黄金股份有限公司 | 70.00 |
2 | 三门峡市金渠集团 | 24.00 |
3 | 三门峡市财政局 | 6.00 |
总计 | 100.00 |
主要财务指标：
| 2015年12月31日（经审计） |
营业收入（万元） | 2,937,262.13 |
总资产（万元） | 1,381,733.65 |
总负债（万元） | 1,240,516.41 |
净资产（万元） | 141,217.25 |
净利润（万元） | 1,039.49 |
（三）项目可行性分析
二期工程整体投资财务内部收益率10.02%，投资回收期11.22年，资本金财务内部收益率为20.52%，借款偿还期7.27年。二期工程项目整体投资财务内部收益率大于基准财务内部收益率，净现值大于零，表明项目改造后具有较好的盈利能力，建设方案是合理的。内容详见：中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。
（四）项目资金筹措情况
二期工程建设投资20%拟由中原冶炼厂自筹，80%申请银行借款，借款利率按4.90%计算；流动资金20%拟由中原冶炼厂自筹，其余80%申请银行借款，借款利率按4.35%计算。
（五）履行的审批手续
公司第五届董事会第三十一次会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
三、该投资项目对公司的影响
二期项目以提高企业经济效益，提升项目核心竞争力为宗旨，以低投入、高产出、高效益为原则，有助于提高公司原料处理能力，增加产品产量，提高经济效益。
四、投资风险分析
（一）上述投资事项存在市场风险。
（二）可能存在不获有关部门批准的风险。
五、上网公告附件
中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016年8月30日