证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-031
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
● 被担保人名称
凌源日兴矿业有限公司（以下简称“凌源日兴”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为凌源日兴提供4500万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为0万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
凌源日兴为公司的全资子公司。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为642,251.7万元，占公司最近一期经审计净资产的53.32%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
凌源日兴2014年向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元，将于2015年10月30日到期，由于自有资金不足，归还贷款后还需向银行申请并办理流动资金贷款。凌源日兴拟向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述4500万元流动资金贷款提供全额担保。
公司第五届董事会第二十三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
凌源日兴为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币柒仟万元整，注册地点为凌源市刀尔登镇柏杖子村，法定代表人夏良岷，经营范围：黄金矿产开采；金矿石选矿、加工、销售及开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
凌源日兴主要财务指标：
| | 2014年（末） | 2015年9月（末） |
总资产（万元） | 18,460.7 | 24,969.9 |
总负债（万元） | 12,257 | 17,952.5 |
总流动负债（万元） | 12,171 | 12,511.5 |
净资产（万元） | 6,203.7 | 7,017.4 |
营业收入（万元） | 8,152.4 | 6,183.5 |
净利润（万元） | 143.6 | 692.5 |
银行贷款总额（万元） | 10,260 | 15,615 |
资产负债率（%） | 66 | 72 |
凌源日兴信用等级为BBB+。上述贷款实施后，凌源日兴资产负债率为72%，公司累计为凌源日兴提供担保4500万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保642,251.7万元，占公司最近一期经审计净资产的53.32%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额642,251.7万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年12月16日